[8-K] CRH Public Limited Company Reports Material Event
GeneDx Holdings (WGS) 10-Q 鈥� quarter ended 30 Jun 2025. Revenue jumped 46 % YoY to $102.7 m, driven by third-party insured diagnostic testing (79 % of sales). Gross profit rose 65 % to $70.9 m (gross margin 69 % vs 61 %). Expense discipline and higher scale flipped operating results to a $9.0 m profit versus a $10.6 m loss last year; net income reached $10.8 m (diluted EPS $0.36) versus a $29.2 m loss (-$1.10 EPS).
Six-month view: revenue +43 % to $189.8 m and net income $4.3 m versus a $49.4 m loss. Operating cash flow turned positive at $20.6 m; however, M&A and cap-ex drove $45.8 m of investing outflow, cutting cash & equivalents to $74.1 m (total liquidity incl. securities $134.6 m).
Balance sheet: total assets $463.9 m. Stockholders鈥� equity improved to $277.1 m. Debt remains $55.1 m (Perceptive Term Loan $50 m due 2028, 7.5 %+SOFR). Goodwill/intangibles increased $34.0 m after the $36.9 m Fabric Genomics acquisition; contingent earn-out valued at $4.3 m.
Key risks: payor concentration (top two groups = 57 % of Q2 revenue, 41 % of receivables), supplier reliance, rising third-party payor reserves ($17.6 m), and high warrant exercise price ($379.50).
Outlook: Management continues to exit non-core reproductive/tumor testing and integrate Fabric鈥檚 AI interpretation platform, targeting margin expansion and cash breakeven. Liquidity appears adequate for near-term operations, but execution on revenue milestones and debt servicing will be closely watched.
GeneDx Holdings (WGS) 10-Q 鈥� trimestre chiuso al 30 giugno 2025. Il fatturato 猫 aumentato del 46% su base annua raggiungendo 102,7 milioni di dollari, trainato dai test diagnostici assicurati da terzi (79% delle vendite). Il profitto lordo 猫 cresciuto del 65% a 70,9 milioni di dollari (margine lordo 69% contro 61%). La disciplina nelle spese e una maggiore scala hanno trasformato i risultati operativi in un utile di 9,0 milioni di dollari rispetto a una perdita di 10,6 milioni dell鈥檃nno precedente; l鈥檜tile netto ha raggiunto 10,8 milioni di dollari (EPS diluito 0,36 dollari) contro una perdita di 29,2 milioni (-1,10 dollari EPS).
Vista semestrale: ricavi +43% a 189,8 milioni di dollari e utile netto di 4,3 milioni rispetto a una perdita di 49,4 milioni. Il flusso di cassa operativo 猫 diventato positivo a 20,6 milioni di dollari; tuttavia, operazioni di M&A e investimenti hanno generato un deflusso di 45,8 milioni di dollari, riducendo la liquidit脿 e equivalenti a 74,1 milioni (liquidit脿 totale inclusi titoli per 134,6 milioni).
Bilancio: attivit脿 totali pari a 463,9 milioni di dollari. Il patrimonio netto 猫 migliorato a 277,1 milioni. Il debito resta a 55,1 milioni (prestito a termine Perceptive da 50 milioni con scadenza 2028, 7,5% + SOFR). Avviamento e attivit脿 immateriali sono aumentati di 34,0 milioni dopo l鈥檃cquisizione di Fabric Genomics per 36,9 milioni; earn-out contingente valutato 4,3 milioni.
Rischi chiave: concentrazione dei pagatori (i primi due gruppi rappresentano il 57% dei ricavi del secondo trimestre e il 41% dei crediti), dipendenza dai fornitori, aumento delle riserve per pagatori terzi (17,6 milioni) e prezzo elevato per l鈥檈sercizio dei warrant (379,50 dollari).
Prospettive: La direzione continua a uscire dai test riproduttivi/tumorali non core e integra la piattaforma AI di interpretazione di Fabric, puntando all鈥檈spansione dei margini e al pareggio di cassa. La liquidit脿 sembra adeguata per le operazioni a breve termine, ma saranno monitorati da vicino i progressi sui ricavi e il servizio del debito.
GeneDx Holdings (WGS) 10-Q 鈥� trimestre terminado el 30 de junio de 2025. Los ingresos aumentaron un 46 % interanual hasta 102,7 millones de d贸lares, impulsados por pruebas diagn贸sticas aseguradas por terceros (79 % de las ventas). El beneficio bruto subi贸 un 65 % a 70,9 millones de d贸lares (margen bruto 69 % frente a 61 %). La disciplina en los gastos y una mayor escala convirtieron los resultados operativos en un beneficio de 9,0 millones de d贸lares frente a una p茅rdida de 10,6 millones el a帽o pasado; el ingreso neto alcanz贸 10,8 millones de d贸lares (EPS diluido 0,36 d贸lares) frente a una p茅rdida de 29,2 millones (-1,10 d贸lares EPS).
Perspectiva semestral: ingresos +43 % a 189,8 millones de d贸lares y beneficio neto de 4,3 millones frente a una p茅rdida de 49,4 millones. El flujo de caja operativo se volvi贸 positivo en 20,6 millones de d贸lares; sin embargo, las fusiones y adquisiciones y la inversi贸n generaron una salida de 45,8 millones, reduciendo el efectivo y equivalentes a 74,1 millones (liquidez total incluyendo valores por 134,6 millones).
Balance: activos totales de 463,9 millones. El patrimonio neto mejor贸 a 277,1 millones. La deuda se mantiene en 55,1 millones (Pr茅stamo a plazo Perceptive de 50 millones con vencimiento en 2028, 7,5 % + SOFR). El fondo de comercio y activos intangibles aumentaron 34,0 millones tras la adquisici贸n de Fabric Genomics por 36,9 millones; earn-out contingente valorado en 4,3 millones.
Riesgos clave: concentraci贸n de pagadores (los dos principales grupos representan el 57 % de los ingresos del segundo trimestre y el 41 % de las cuentas por cobrar), dependencia de proveedores, aumento de reservas para pagadores terceros (17,6 millones) y precio elevado para el ejercicio de warrants (379,50 d贸lares).
Perspectivas: La direcci贸n contin煤a saliendo de las pruebas reproductivas/tumorales no centrales e integrando la plataforma de interpretaci贸n AI de Fabric, con el objetivo de expandir m谩rgenes y alcanzar el punto de equilibrio en efectivo. La liquidez parece adecuada para operaciones a corto plazo, pero se vigilar谩n de cerca los avances en los ingresos y el servicio de la deuda.
GeneDx Holdings (WGS) 10-Q 鈥� 2025雲� 6鞗� 30鞚� 膦呺 攵勱赴 氤搓碃靹�. 毵れ稖鞚� 鞝勲厔 雽�牍� 46% 歃濌皜顷� 1鞏� 270毵� 雼煬毳� 旮半頄堨溂氅�, 鞚措姅 鞝�3鞛� 氤错棙 歆勲嫧 瓴�靷�(毵れ稖鞚� 79%)鞐� 頌橃瀰鞚� 瓴瓣臣鞛呺媹雼�. 齑濎澊鞚奠潃 65% 歃濌皜頃橃棳 7,090毵� 雼煬毳� 旮半頄堦碃(齑� 毵堨 69% 雽� 61%), 牍勳毄 鞝堦皭瓿� 攴滊 頇曤寑 雿曤秳鞐� 鞓侅梾 鞁れ爜鞚� 鞛戨厔 1,060毵� 雼煬 靻愳嫟鞐愳劀 900毵� 雼煬 鞚挫澋鞙茧 鞝勴櫂霅橃棃鞀惦媹雼�. 靾滌澊鞚奠潃 1,080毵� 雼煬(頋劃 欤茧嫻靾滌澊鞚� 0.36雼煬)搿�, 鞛戨厔 2,920毵� 雼煬 靻愳嫟(-1.10雼煬 EPS) 雽�牍� 韥矊 臧滌劆霅橃棃鞀惦媹雼�.
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鞝勲: 瓴届榿歆勳潃 牍勴暤鞁� 靸濎嫕/膦呾枒 瓴�靷棎靹� 觳犾垬頃橁碃 Fabric鞚� AI 頃挫劃 頂岆灚韽� 韱淀暕鞚� 瓿勳啀頃橂┌, 毵堨 頇曤寑鞕� 順勱笀 靻愳澋攵勱赴鞝� 雼劚鞚� 氇╉憸搿� 頃橁碃 鞛堨姷雼堧嫟. 鞙犽彊靹膘潃 雼赴 鞖挫榿鞐� 鞝侅爤頃� 氤挫澊雮�, 毵れ稖 氇╉憸 雼劚瓿� 攵�毂� 靸來櫂 鞁ろ枆 鞐秬臧� 氅措皜頌� 甏�彀半悹 瓴冹瀰雼堧嫟.
GeneDx Holdings (WGS) 10-Q 鈥� trimestre clos au 30 juin 2025. Le chiffre d'affaires a augment茅 de 46 % en glissement annuel pour atteindre 102,7 millions de dollars, port茅 par les tests diagnostiques assur茅s par des tiers (79 % des ventes). La marge brute a progress茅 de 65 % 脿 70,9 millions de dollars (marge brute de 69 % contre 61 %). La discipline des d茅penses et une plus grande 茅chelle ont permis de passer d鈥檜ne perte op茅rationnelle de 10,6 millions 脿 un profit de 9,0 millions de dollars ; le r茅sultat net a atteint 10,8 millions de dollars (BPA dilu茅 de 0,36 $) contre une perte de 29,2 millions (-1,10 $ par action).
Vue semestrielle : chiffre d鈥檃ffaires en hausse de 43 % 脿 189,8 millions de dollars et r茅sultat net de 4,3 millions contre une perte de 49,4 millions. Les flux de tr茅sorerie d鈥檈xploitation sont devenus positifs 脿 20,6 millions de dollars ; toutefois, les op茅rations de fusion-acquisition et les investissements ont entra卯n茅 une sortie de 45,8 millions, r茅duisant la tr茅sorerie et 茅quivalents 脿 74,1 millions (liquidit茅s totales incluant les titres 脿 134,6 millions).
Bilan : actifs totaux de 463,9 millions. Les capitaux propres se sont am茅lior茅s 脿 277,1 millions. La dette reste 脿 55,1 millions (pr锚t 脿 terme Perceptive de 50 millions 茅ch茅ant en 2028, 7,5 % + SOFR). Le goodwill et les actifs incorporels ont augment茅 de 34,0 millions suite 脿 l鈥檃cquisition de Fabric Genomics pour 36,9 millions ; earn-out conditionnel 茅valu茅 脿 4,3 millions.
Risques cl茅s : concentration des payeurs (les deux principaux groupes repr茅sentent 57 % du chiffre d鈥檃ffaires du T2 et 41 % des cr茅ances), d茅pendance aux fournisseurs, augmentation des provisions pour payeurs tiers (17,6 millions) et prix d鈥檈xercice 茅lev茅 des warrants (379,50 $).
Perspectives : La direction poursuit la sortie des tests reproductifs/tumoraux non essentiels et l鈥檌nt茅gration de la plateforme d鈥檌nterpr茅tation IA de Fabric, visant 脿 accro卯tre les marges et atteindre l鈥櫭﹒uilibre de tr茅sorerie. La liquidit茅 semble suffisante pour les op茅rations 脿 court terme, mais la r茅alisation des objectifs de chiffre d鈥檃ffaires et le service de la dette seront 茅troitement surveill茅s.
GeneDx Holdings (WGS) 10-Q 鈥� Quartal zum 30. Juni 2025. Der Umsatz stieg um 46 % im Jahresvergleich auf 102,7 Mio. USD, angetrieben durch diagnostische Tests mit Drittversicherern (79 % des Umsatzes). Der Bruttogewinn wuchs um 65 % auf 70,9 Mio. USD (Bruttomarge 69 % gegen眉ber 61 %). Kostenkontrolle und h枚here Skaleneffekte f眉hrten zu einem operativen Ergebnis von 9,0 Mio. USD Gewinn im Vergleich zu einem Verlust von 10,6 Mio. USD im Vorjahr; der Nettogewinn erreichte 10,8 Mio. USD (verw盲ssertes EPS 0,36 USD) gegen眉ber einem Verlust von 29,2 Mio. USD (-1,10 USD EPS).
厂别肠丑蝉尘辞苍补迟蝉眉产别谤蝉颈肠丑迟: Umsatz +43 % auf 189,8 Mio. USD und Nettogewinn 4,3 Mio. USD gegen眉ber einem Verlust von 49,4 Mio. USD. Der operative Cashflow wurde mit 20,6 Mio. USD positiv; jedoch f眉hrten M&A und Investitionen zu einem Abfluss von 45,8 Mio. USD, wodurch die liquiden Mittel auf 74,1 Mio. USD sanken (Gesamtliquidit盲t inkl. Wertpapiere 134,6 Mio.).
Bilanz: Gesamtverm枚gen 463,9 Mio. USD. Das Eigenkapital verbesserte sich auf 277,1 Mio. USD. Die Verschuldung bleibt bei 55,1 Mio. USD (Perceptive Term Loan 50 Mio. USD f盲llig 2028, 7,5 % + SOFR). Goodwill und immaterielle Verm枚genswerte stiegen um 34,0 Mio. USD nach der Akquisition von Fabric Genomics f眉r 36,9 Mio. USD; bedingte Earn-Out-Verpflichtung mit 4,3 Mio. USD bewertet.
厂肠丑濒眉蝉蝉别濒谤颈蝉颈办别苍: Konzentration der Zahlungspartner (Top zwei Gruppen = 57 % des Q2-Umsatzes, 41 % der Forderungen), Lieferantenabh盲ngigkeit, steigende R眉ckstellungen f眉r Drittzahler (17,6 Mio.) und hoher Aus眉bungspreis der Warrants (379,50 USD).
Ausblick: Das Management setzt die Abkehr von nicht-kernkompetenten reproduktiven/tumorbezogenen Tests fort und integriert die KI-Interpretationsplattform von Fabric mit dem Ziel der Margenausweitung und Erreichung des Cash-Break-even. Die Liquidit盲t erscheint f眉r kurzfristige Operationen ausreichend, jedoch werden die Umsetzung der Umsatzziele und die Bedienung der Schulden genau beobachtet.
- Return to profitability: Net income $10.8 m vs. $-29.2 m YoY; first positive quarter as a public company.
- Robust revenue growth: Q2 sales up 46 % YoY; six-month sales up 43 %.
- Operating cash flow positive $20.6 m YTD, indicating improved monetisation and cost control.
- Gross margin expansion to 69 %, reflecting mix shift and Fabric synergies.
- Equity strengthened by $31.9 m; ATM proceeds and warrant exercises bolstered capital.
- Cash decline of $11.1 m YTD due to acquisition and cap-ex.
- Customer concentration risk: top two payor groups account for 57 % of Q2 revenue.
- Third-party payor reserves rose to $17.6 m, signalling reimbursement uncertainty.
- Leverage: $55.1 m debt with variable SOFR+7.5 % rate; interest expense $1.5 m YTD.
- Intangibles & goodwill now 41 % of assets, elevating future impairment risk.
Insights
TL;DR 鈥� Profit inflection, strong growth, but cash dips and payor risk remain.
GeneDx delivered an eye-catching swing to profitability as revenue scaled 46 %. Gross margin nearly 70 % reflects the benefit of exiting lower-margin lines and early integration of Fabric Genomics. Positive operating cash flow is a milestone for a genomics platform still in build-out mode. Liquidity of $135 m versus $52 m net debt offers ~2 yrs runway at current burn, though investing outflows remind us cap-ex remains heavy. Payor and supplier concentration, plus a rising reserve, underscore reimbursement volatility. Overall, results are incrementally positive for equity holders.
GeneDx Holdings (WGS) 10-Q 鈥� trimestre chiuso al 30 giugno 2025. Il fatturato 猫 aumentato del 46% su base annua raggiungendo 102,7 milioni di dollari, trainato dai test diagnostici assicurati da terzi (79% delle vendite). Il profitto lordo 猫 cresciuto del 65% a 70,9 milioni di dollari (margine lordo 69% contro 61%). La disciplina nelle spese e una maggiore scala hanno trasformato i risultati operativi in un utile di 9,0 milioni di dollari rispetto a una perdita di 10,6 milioni dell鈥檃nno precedente; l鈥檜tile netto ha raggiunto 10,8 milioni di dollari (EPS diluito 0,36 dollari) contro una perdita di 29,2 milioni (-1,10 dollari EPS).
Vista semestrale: ricavi +43% a 189,8 milioni di dollari e utile netto di 4,3 milioni rispetto a una perdita di 49,4 milioni. Il flusso di cassa operativo 猫 diventato positivo a 20,6 milioni di dollari; tuttavia, operazioni di M&A e investimenti hanno generato un deflusso di 45,8 milioni di dollari, riducendo la liquidit脿 e equivalenti a 74,1 milioni (liquidit脿 totale inclusi titoli per 134,6 milioni).
Bilancio: attivit脿 totali pari a 463,9 milioni di dollari. Il patrimonio netto 猫 migliorato a 277,1 milioni. Il debito resta a 55,1 milioni (prestito a termine Perceptive da 50 milioni con scadenza 2028, 7,5% + SOFR). Avviamento e attivit脿 immateriali sono aumentati di 34,0 milioni dopo l鈥檃cquisizione di Fabric Genomics per 36,9 milioni; earn-out contingente valutato 4,3 milioni.
Rischi chiave: concentrazione dei pagatori (i primi due gruppi rappresentano il 57% dei ricavi del secondo trimestre e il 41% dei crediti), dipendenza dai fornitori, aumento delle riserve per pagatori terzi (17,6 milioni) e prezzo elevato per l鈥檈sercizio dei warrant (379,50 dollari).
Prospettive: La direzione continua a uscire dai test riproduttivi/tumorali non core e integra la piattaforma AI di interpretazione di Fabric, puntando all鈥檈spansione dei margini e al pareggio di cassa. La liquidit脿 sembra adeguata per le operazioni a breve termine, ma saranno monitorati da vicino i progressi sui ricavi e il servizio del debito.
GeneDx Holdings (WGS) 10-Q 鈥� trimestre terminado el 30 de junio de 2025. Los ingresos aumentaron un 46 % interanual hasta 102,7 millones de d贸lares, impulsados por pruebas diagn贸sticas aseguradas por terceros (79 % de las ventas). El beneficio bruto subi贸 un 65 % a 70,9 millones de d贸lares (margen bruto 69 % frente a 61 %). La disciplina en los gastos y una mayor escala convirtieron los resultados operativos en un beneficio de 9,0 millones de d贸lares frente a una p茅rdida de 10,6 millones el a帽o pasado; el ingreso neto alcanz贸 10,8 millones de d贸lares (EPS diluido 0,36 d贸lares) frente a una p茅rdida de 29,2 millones (-1,10 d贸lares EPS).
Perspectiva semestral: ingresos +43 % a 189,8 millones de d贸lares y beneficio neto de 4,3 millones frente a una p茅rdida de 49,4 millones. El flujo de caja operativo se volvi贸 positivo en 20,6 millones de d贸lares; sin embargo, las fusiones y adquisiciones y la inversi贸n generaron una salida de 45,8 millones, reduciendo el efectivo y equivalentes a 74,1 millones (liquidez total incluyendo valores por 134,6 millones).
Balance: activos totales de 463,9 millones. El patrimonio neto mejor贸 a 277,1 millones. La deuda se mantiene en 55,1 millones (Pr茅stamo a plazo Perceptive de 50 millones con vencimiento en 2028, 7,5 % + SOFR). El fondo de comercio y activos intangibles aumentaron 34,0 millones tras la adquisici贸n de Fabric Genomics por 36,9 millones; earn-out contingente valorado en 4,3 millones.
Riesgos clave: concentraci贸n de pagadores (los dos principales grupos representan el 57 % de los ingresos del segundo trimestre y el 41 % de las cuentas por cobrar), dependencia de proveedores, aumento de reservas para pagadores terceros (17,6 millones) y precio elevado para el ejercicio de warrants (379,50 d贸lares).
Perspectivas: La direcci贸n contin煤a saliendo de las pruebas reproductivas/tumorales no centrales e integrando la plataforma de interpretaci贸n AI de Fabric, con el objetivo de expandir m谩rgenes y alcanzar el punto de equilibrio en efectivo. La liquidez parece adecuada para operaciones a corto plazo, pero se vigilar谩n de cerca los avances en los ingresos y el servicio de la deuda.
GeneDx Holdings (WGS) 10-Q 鈥� 2025雲� 6鞗� 30鞚� 膦呺 攵勱赴 氤搓碃靹�. 毵れ稖鞚� 鞝勲厔 雽�牍� 46% 歃濌皜顷� 1鞏� 270毵� 雼煬毳� 旮半頄堨溂氅�, 鞚措姅 鞝�3鞛� 氤错棙 歆勲嫧 瓴�靷�(毵れ稖鞚� 79%)鞐� 頌橃瀰鞚� 瓴瓣臣鞛呺媹雼�. 齑濎澊鞚奠潃 65% 歃濌皜頃橃棳 7,090毵� 雼煬毳� 旮半頄堦碃(齑� 毵堨 69% 雽� 61%), 牍勳毄 鞝堦皭瓿� 攴滊 頇曤寑 雿曤秳鞐� 鞓侅梾 鞁れ爜鞚� 鞛戨厔 1,060毵� 雼煬 靻愳嫟鞐愳劀 900毵� 雼煬 鞚挫澋鞙茧 鞝勴櫂霅橃棃鞀惦媹雼�. 靾滌澊鞚奠潃 1,080毵� 雼煬(頋劃 欤茧嫻靾滌澊鞚� 0.36雼煬)搿�, 鞛戨厔 2,920毵� 雼煬 靻愳嫟(-1.10雼煬 EPS) 雽�牍� 韥矊 臧滌劆霅橃棃鞀惦媹雼�.
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鞛靸来儨: 齑� 鞛愳偘鞚� 4鞏� 6,390毵� 雼煬, 欤检＜ 歆�攵勳潃 2鞏� 7,710毵� 雼煬搿� 臧滌劆霅橃棃鞀惦媹雼�. 攵�毂勲姅 5,510毵� 雼煬搿� 鞙犾霅橁碃 鞛堨溂氅�(Perceptive 毵岅赴 2028雲�, 7.5% + SOFR 旮办 5,000毵� 雼煬 雽�於� 韽暔). 鞓侅梾甓� 氚� 氍错槙鞛愳偘鞚� 3,690毵� 雼煬 攴滊鞚� Fabric Genomics 鞚胳垬 頉� 3,400毵� 雼煬 歃濌皜頄堦碃, 臁瓣贝攵� 於旉皜 歆�旮夓暋鞚� 430毵� 雼煬搿� 韽夑皜霅╇媹雼�.
欤检殧 毽姢韥�: 欤检殧 歆�旮夓瀽 歆戩霃�(靸侅渼 霊� 攴鸽９鞚� 2攵勱赴 毵れ稖鞚� 57%, 毵れ稖毂勱秾鞚� 41% 彀), 瓿店笁鞐呾泊 鞚橃〈霃�, 歃濌皜頃橂姅 鞝�3鞛� 歆�旮夓瀽 欷�牍勱笀(1,760毵� 雼煬), 雴掛潃 鞗岆煱韸� 頄夓偓臧�瓴�(379.50雼煬).
鞝勲: 瓴届榿歆勳潃 牍勴暤鞁� 靸濎嫕/膦呾枒 瓴�靷棎靹� 觳犾垬頃橁碃 Fabric鞚� AI 頃挫劃 頂岆灚韽� 韱淀暕鞚� 瓿勳啀頃橂┌, 毵堨 頇曤寑鞕� 順勱笀 靻愳澋攵勱赴鞝� 雼劚鞚� 氇╉憸搿� 頃橁碃 鞛堨姷雼堧嫟. 鞙犽彊靹膘潃 雼赴 鞖挫榿鞐� 鞝侅爤頃� 氤挫澊雮�, 毵れ稖 氇╉憸 雼劚瓿� 攵�毂� 靸來櫂 鞁ろ枆 鞐秬臧� 氅措皜頌� 甏�彀半悹 瓴冹瀰雼堧嫟.
GeneDx Holdings (WGS) 10-Q 鈥� trimestre clos au 30 juin 2025. Le chiffre d'affaires a augment茅 de 46 % en glissement annuel pour atteindre 102,7 millions de dollars, port茅 par les tests diagnostiques assur茅s par des tiers (79 % des ventes). La marge brute a progress茅 de 65 % 脿 70,9 millions de dollars (marge brute de 69 % contre 61 %). La discipline des d茅penses et une plus grande 茅chelle ont permis de passer d鈥檜ne perte op茅rationnelle de 10,6 millions 脿 un profit de 9,0 millions de dollars ; le r茅sultat net a atteint 10,8 millions de dollars (BPA dilu茅 de 0,36 $) contre une perte de 29,2 millions (-1,10 $ par action).
Vue semestrielle : chiffre d鈥檃ffaires en hausse de 43 % 脿 189,8 millions de dollars et r茅sultat net de 4,3 millions contre une perte de 49,4 millions. Les flux de tr茅sorerie d鈥檈xploitation sont devenus positifs 脿 20,6 millions de dollars ; toutefois, les op茅rations de fusion-acquisition et les investissements ont entra卯n茅 une sortie de 45,8 millions, r茅duisant la tr茅sorerie et 茅quivalents 脿 74,1 millions (liquidit茅s totales incluant les titres 脿 134,6 millions).
Bilan : actifs totaux de 463,9 millions. Les capitaux propres se sont am茅lior茅s 脿 277,1 millions. La dette reste 脿 55,1 millions (pr锚t 脿 terme Perceptive de 50 millions 茅ch茅ant en 2028, 7,5 % + SOFR). Le goodwill et les actifs incorporels ont augment茅 de 34,0 millions suite 脿 l鈥檃cquisition de Fabric Genomics pour 36,9 millions ; earn-out conditionnel 茅valu茅 脿 4,3 millions.
Risques cl茅s : concentration des payeurs (les deux principaux groupes repr茅sentent 57 % du chiffre d鈥檃ffaires du T2 et 41 % des cr茅ances), d茅pendance aux fournisseurs, augmentation des provisions pour payeurs tiers (17,6 millions) et prix d鈥檈xercice 茅lev茅 des warrants (379,50 $).
Perspectives : La direction poursuit la sortie des tests reproductifs/tumoraux non essentiels et l鈥檌nt茅gration de la plateforme d鈥檌nterpr茅tation IA de Fabric, visant 脿 accro卯tre les marges et atteindre l鈥櫭﹒uilibre de tr茅sorerie. La liquidit茅 semble suffisante pour les op茅rations 脿 court terme, mais la r茅alisation des objectifs de chiffre d鈥檃ffaires et le service de la dette seront 茅troitement surveill茅s.
GeneDx Holdings (WGS) 10-Q 鈥� Quartal zum 30. Juni 2025. Der Umsatz stieg um 46 % im Jahresvergleich auf 102,7 Mio. USD, angetrieben durch diagnostische Tests mit Drittversicherern (79 % des Umsatzes). Der Bruttogewinn wuchs um 65 % auf 70,9 Mio. USD (Bruttomarge 69 % gegen眉ber 61 %). Kostenkontrolle und h枚here Skaleneffekte f眉hrten zu einem operativen Ergebnis von 9,0 Mio. USD Gewinn im Vergleich zu einem Verlust von 10,6 Mio. USD im Vorjahr; der Nettogewinn erreichte 10,8 Mio. USD (verw盲ssertes EPS 0,36 USD) gegen眉ber einem Verlust von 29,2 Mio. USD (-1,10 USD EPS).
厂别肠丑蝉尘辞苍补迟蝉眉产别谤蝉颈肠丑迟: Umsatz +43 % auf 189,8 Mio. USD und Nettogewinn 4,3 Mio. USD gegen眉ber einem Verlust von 49,4 Mio. USD. Der operative Cashflow wurde mit 20,6 Mio. USD positiv; jedoch f眉hrten M&A und Investitionen zu einem Abfluss von 45,8 Mio. USD, wodurch die liquiden Mittel auf 74,1 Mio. USD sanken (Gesamtliquidit盲t inkl. Wertpapiere 134,6 Mio.).
Bilanz: Gesamtverm枚gen 463,9 Mio. USD. Das Eigenkapital verbesserte sich auf 277,1 Mio. USD. Die Verschuldung bleibt bei 55,1 Mio. USD (Perceptive Term Loan 50 Mio. USD f盲llig 2028, 7,5 % + SOFR). Goodwill und immaterielle Verm枚genswerte stiegen um 34,0 Mio. USD nach der Akquisition von Fabric Genomics f眉r 36,9 Mio. USD; bedingte Earn-Out-Verpflichtung mit 4,3 Mio. USD bewertet.
厂肠丑濒眉蝉蝉别濒谤颈蝉颈办别苍: Konzentration der Zahlungspartner (Top zwei Gruppen = 57 % des Q2-Umsatzes, 41 % der Forderungen), Lieferantenabh盲ngigkeit, steigende R眉ckstellungen f眉r Drittzahler (17,6 Mio.) und hoher Aus眉bungspreis der Warrants (379,50 USD).
Ausblick: Das Management setzt die Abkehr von nicht-kernkompetenten reproduktiven/tumorbezogenen Tests fort und integriert die KI-Interpretationsplattform von Fabric mit dem Ziel der Margenausweitung und Erreichung des Cash-Break-even. Die Liquidit盲t erscheint f眉r kurzfristige Operationen ausreichend, jedoch werden die Umsetzung der Umsatzziele und die Bedienung der Schulden genau beobachtet.
(State or other jurisdiction of incorporation) | (Commission File Number) | (I.R.S. Employer Identification No.) | ||||||||||||
| (Address of principal executive offices) | ||
| Written communications pursuant to Rule 425 under the Securities Act (17 CFR 230.425) | |||||
| Soliciting material pursuant to Rule 14a-12 under the Exchange Act (17 CFR 240.14a-12) | |||||
| Pre-commencement communications pursuant to Rule 14d-2(b) under the Exchange Act (17 CFR 240.14d 2(b)) | |||||
| Pre-commencement communications pursuant to Rule 13e-4(c) under the Exchange Act (17 CFR 240.13e-4(c)) | |||||
| Title of each class | Trading Symbol(s) | Name of each exchange on which registered | |||||||||||||||||||||
| Emerging Growth Company | |||||
| Exhibit No. | Description | |||||||
99.1 | Press Release, dated July 29, 2025 | |||||||
104 | Cover Page Interactive Data File (formatted in Inline XBRL) | |||||||
| CRH public limited company | ||||||||||||||||||||
| /s/ Nancy Buese | ||||||||||||||||||||
| By: | Nancy Buese | |||||||||||||||||||
| Chief Financial Officer | ||||||||||||||||||||
Source:
FAQ
How much revenue did GeneDx (WGS) generate in Q2 2025?
Did GeneDx report a profit this quarter?
What is GeneDx鈥檚 current cash position?
How will the Fabric Genomics acquisition impact results?
What are GeneDx鈥檚 debt obligations?
Why did operating cash flow improve?
What risks are highlighted in the filing?
